考古研究所文物鉴定基础文物保护意义
西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-008 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计□是否西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 80,774,720.2093,603,957.25 -13.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,779,680.91 -7,196,880.40 -202.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,053,643.66 -9,963,948.41 -141.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,402,008.79 -46,080,603.5234.02% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.01 -300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.01 -300.00% 加权平均净资产收益率-1.19% -0.50% -0.69% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,578,334,176.952,558,311,835.470.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,813,468,615.361,835,223,216.67 -1.19% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,213.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,911,580.18 主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,199,409.00主要为购买理财产生的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出191.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目75,822.88 减：所得税影响额194,374.03 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告3 少数股东权益影响额（税后） 725,879.97 合计2,273,962.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述无限售条件股东中，孙士淮普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为3,587,696股，合计持股数量为3,587,696股；马淑琴普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为2,692,070股，合计持股数量为2,692,070股。
西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告6 张传如687,799.000.000.00687,799.00 发行股份购买资产新增股份限售股2024年2月5日钟进科412,680.000.000.00412,680.00 发行股份购买资产新增股份限售股2024年2月5日陈建峰216,270.00216,270.000.000.00 离任董事锁定股在原定任职届满之日起，六个月后予以解除；在原定任职届满内每年初按上年末持股数的25%解除限售。
贺增勇184,680.000.000.00184,680.00 类高管锁定股每年度按其所持有公司股份的25%解除限售合计117,036,602.00216,270.000.00116,820,332.00 三、其他重要事项适用□不适用（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目相关事项公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并经2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。
公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目（以下简称“5G通讯产业园项目”）。
该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。
就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。
公司2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为266.264亩；于2019年9月11日考古研究所，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》；2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过。
公司将在5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为5G通讯产业园项目构成的一部分。
天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对5G通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。
天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告7 设，一期投资预计为21.5536亿元，二期投资预计为12.0114亿元。
其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。
截至目前，公司5G通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司5G通讯产业园项目规划的5G业务相关产品线G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶文物鉴定基础，正在进行消防，暖通安装，门窗幕墙，室内装修的施工工作；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，该项目已经上级主管机关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。
5G通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进5G通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用文物保护意义。
同时考古研究所，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司5G通讯产业园建设实施，是公司5G通讯产业园规划扩充5G业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。
公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》文物保护意义，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。
（二）关于公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁文物保护意义，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。
南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约1.2亿元，预计建设周期为21个月；第二期投资约3.8亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。
2022年4月15日，南京彼奥以人民币665.00万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为18,342.78平方米，并于2022年4月28日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
截至目前，南京彼奥该项目建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行二次结构、墙体、桥架的施工文物鉴定基础。
西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告8 （三）关于公司2021年股票期权激励计划相关事项公司于2021年11月12日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021年12月2日，召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司2021年股票期权激励计划。
公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》 《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。
2022年1月19日，公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向127名激励对象授予登记1,500万份期权，公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。
（四）关于公司2021年员工持股计划相关事项公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司2021年员工持股计划。
本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元，自2022年8月31日至2022年9月29日文物保护意义，公司2021年员工持股计划通过“云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,156,100股，占公司总股本的0.42%，成交总金额23,707,343元（不含相关交易费用），成交均价10.995元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。
（五）关于公司投资设立控股子公司相关事项报告期内，公司与新译信息科技（北京）有限公司共同投资成立了合资公司——西安天译信息科技有限责任公司（以下简称“天译信息”）。
天译信息注册资本2,000万元，公司认缴出资1,020万元，持股比例51%，为公司控股子公司，于2023年1月18日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。
天译信息是公司在“天融工程”大数据业务方向的重要布局，主要以AI技术为核心文物保护意义，以自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为引擎，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供全场景、多语种、多模态的综合语言服务解决方案。
西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告9 随着时代和技术发展，语言服务行业的外延将进一步增大，更加广泛的解决语言沟通需求将得到释放。
天译信息将以大规模算力为基础，以人工智能自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为支撑，以预训练大模型技术为驱动，构建多语言智能编译服务平台，并结合多种智能硬件，度立体式的服务于智慧旅游、智慧政务文物保护意义、情报行业、会议会展、商务谈判、智慧教育等各类语言服务场景，服务于国家“一带一路”和“数字中国”建设需求考古研究所。
法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告13 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金129,265,939.25119,833,553.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,859,646.96917,739.32 收到其他与经营活动有关的现金7,798,844.1410,248,264.89 经营活动现金流入小计139,924,430.35130,999,557.60 购买商品、接受劳务支付的现金85,647,153.0790,048,866.76 客户及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息考古研究所考古研究所、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金60,042,687.0157,204,676.86 支付的各项税费8,889,254.466,595,177.55 支付其他与经营活动有关的现金15,747,344.6023,231,439.95 经营活动现金流出小计170,326,439.14177,080,161.12 经营活动产生的现金流量净额-30,402,008.79 -46,080,603.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金249,540,000.00227,665,336.36 取得投资收益收到的现金1,094,381.29703,085.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计250,634,381.29228,368,422.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,917,059.9399,114,656.17 投资支付的现金214,900,000.00280,600,000.00 质押净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计307,817,059.93379,714,656.17 投资活动产生的现金流量净额-57,182,678.64 -151,346,233.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,100,000.00 取得借款收到的现金61,612,830.2265,000,000.00 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度报告14 收到其他与筹资活动有关的现金170,000.0014,285,015.01 筹资活动现金流入小计61,782,830.2284,385,015.01 偿还债务支付的现金5,312,500.0011,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,457,084.901,978,065.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,571,090.25 筹资活动现金流出小计12,340,675.1513,078,065.15 筹资活动产生的现金流量净额49,442,155.0771,306,949.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-495,649.8832,219.77 五、现金及现金等价物净增加额-38,638,182.24 -126,087,667.78 加：期初现金及现金等价物余额352,416,011.51633,214,188.68 六、期末现金及现金等价物余额313,777,829.27507,126,520.90 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。
西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十五日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告
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